ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۷,۸۰۷	۷۹.۰۹ %	۱,۶۶۳	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۶۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۸,۱۸۰	۸۳.۷۴ %	۱,۳۱۴	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۶۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۷,۹۰۱	۷۹.۴۷ %	۱,۹۷۸	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۶۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۷,۹۰۱	۷۹.۴۷ %	۱,۹۷۸	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۶۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۷,۹۰۱	۷۹.۴۶ %	۱,۹۷۸	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۶۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۷,۷۲۹	۷۹.۸ %	۱,۷۷۹	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۶۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۷,۸۱۳	۸۱.۲۹ %	۱,۷۰۳	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۶۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۷,۹۳۹	۹۱.۵ %	۷۶۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۵ %	۲۱۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۷,۴۳۰	۸۲.۰۲ %	۱,۸۰۶	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۷,۳۴۴	۸۱.۰۷ %	۱,۷۳۸	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...497 498 499 500501502 503 504 505...516 »