ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۷,۳۴۴	۸۱.۰۷ %	۱,۷۳۸	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۲	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۷,۳۴۴	۸۱.۰۷ %	۱,۷۳۸	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۶۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۳	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۷,۲۲۰	۶۷.۱۹ %	۱,۳۳۳	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۶۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۴	۱۳۹۱/۰۷/۰۳	۷,۱۰۶	۷۱.۹۱ %	۵۵۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۶۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۶,۷۲۰	۷۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۵ %	۱۶۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۶,۶۹۷	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۵ %	۲,۰۴۲	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۷	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۶,۵۲۸	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۲,۰۴۳	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۸	۱۳۹۱/۰۶/۳۰	۶,۵۲۸	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۲,۰۴۳	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۶,۵۲۸	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۲,۰۴۳	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۰	۱۳۹۱/۰۶/۲۸	۴,۵۶۸	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۴,۰۶۱	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...498 499 500 501502503 504 505 506...516 »