ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۱۲,۶۱۳	۱۱۸.۲ %	۹۷۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹	۵.۵۲ %	۲۷۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۱۲,۶۱۳	۱۱۸.۲ %	۹۷۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹	۵.۵۲ %	۲۷۴	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۱۲,۶۱۳	۱۱۸.۲ %	۹۷۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹	۵.۵۲ %	۲۷۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۱۲,۶۱۳	۱۱۸.۲ %	۹۷۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۸۳ %	۲۷۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۱۳,۴۹۴	۱۳۳.۶۹ %	۴۸۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۸۸ %	۱۷۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۱۳,۲۹۸	۱۳۱.۷۳ %	۴۸۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۹۱ %	۳۳۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۱۳,۳۶۶	۱۰۹.۸۲ %	۱,۱۸۲	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۷۵ %	۱۴۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۳,۳۴۲	۱۱۳.۰۳ %	۱,۴۹۳	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۴۴ %	۱۴۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۱۴,۰۱۸	۱۱۸.۷۵ %	۴۸۸	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۴۴ %	۱۴۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۱۴,۰۱۸	۱۱۸.۷۵ %	۴۸۸	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۴۴ %	۱۴۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...516 »