ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۲,۹۵۵	۷۴.۴ %	۵,۰۸۰	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۴۵ %	۴۱۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۱۲,۹۵۵	۷۴.۴ %	۵,۰۸۰	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۴۵ %	۴۱۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۱۲,۷۶۹	۷۷.۰۳ %	۴,۴۴۷	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۴۷ %	۴۱۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۱۳,۷۸۴	۸۷.۸ %	۳,۰۲۴	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵ %	۳۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳,۹۵۳	۹۱.۰۱ %	۲,۵۳۵	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۱۳,۹۵۳	۹۱.۰۱ %	۲,۵۳۵	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۱۳,۸۹۲	۹۰.۵۲ %	۲,۵۲۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۱۳,۸۹۲	۹۰.۵۲ %	۲,۵۲۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۱۳,۸۹۲	۹۰.۵۲ %	۲,۵۲۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۱۳,۶۶۵	۹۰.۹۵ %	۲,۲۶۲	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۴ %	۱۱۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...516 »