ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۱۵,۲۱۰	۸۷.۴۸ %	۶۵۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲	۲۶.۴۷ %	۱۳۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۱۵,۲۸۰	۱۱۱.۳۸ %	۱,۰۲۶	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰	۴.۰۱ %	۱۳۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۱۳,۹۶۳	۱۱۴.۲۱ %	۱,۰۰۹	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۶۹ %	۱۳۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۹ %	۶۲۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۸ %	۶۲۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۸ %	۶۲۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۸ %	۶۲۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۱۳,۳۱۰	۱۱۷.۸ %	۹۵۵	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۵۲ %	۱۳۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۱۲,۹۸۴	۱۱۴.۹۱ %	۹۵۹	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۵۲ %	۱۳۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۱۲,۸۹۶	۱۱۶.۳ %	۹۵۳	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹	۵.۳۱ %	۱۳۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...516 »