ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۳۰,۹۶۸	۴۵.۴۵ %	۲۶,۴۳۷	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۳	۱۴.۰۵ %	۸۳۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۲۸,۱۶۴	۴۴.۶۹ %	۲۴,۳۰۷	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۷۳	۱۴.۵۵ %	۸۳۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۲۷,۸۱۹	۴۹.۱۹ %	۲۳,۶۰۳	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۴	۶.۳۹ %	۸۴۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۲۷,۵۹۱	۴۹ %	۲۳,۷۱۹	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۶.۱۶ %	۸۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۲۸,۰۳۱	۵۱.۹۶ %	۲۱,۶۲۵	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۶	۵.۱۱ %	۸۴۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۲۸,۱۸۸	۵۲.۹۶ %	۲۰,۷۴۰	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۵.۱۸ %	۸۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۲۸,۱۸۸	۵۲.۹۶ %	۲۰,۷۴۰	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۵.۱۸ %	۸۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۲۸,۱۸۸	۵۲.۹۶ %	۲۰,۷۴۰	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۵.۱۸ %	۸۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۲۶,۵۱۸	۵۴.۵۹ %	۱۸,۹۴۰	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۲	۳.۶۳ %	۶۸۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۲۵,۹۴۵	۵۱.۶۲ %	۱۹,۴۱۱	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۳,۵۷۵	۷.۱۱ %	۶۸۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...516 »