ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۳۷,۷۰۸	۴۷.۶ %	۳۱,۶۴۹	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۶۲۷	۱۰.۸۹ %	۹۵۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۳۶,۵۰۱	۴۷.۹۲ %	۳۰,۷۸۳	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۷,۶۴۸	۱۰.۰۴ %	۹۵۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	۳۶,۵۰۱	۴۷.۹۳ %	۳۰,۷۸۳	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۷,۶۴۸	۱۰.۰۴ %	۹۵۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۳۶,۵۰۱	۴۷.۹۳ %	۳۰,۷۸۳	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۷,۶۴۸	۱۰.۰۴ %	۹۵۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۳۰,۸۶۳	۴۴.۵۲ %	۳۰,۰۹۵	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۹	۱۰.۴۶ %	۸۴۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۳۰,۸۶۳	۴۴.۵۲ %	۳۰,۰۹۵	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۹	۱۰.۴۶ %	۸۳۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۳۲,۰۶۱	۴۶.۴۵ %	۲۸,۶۹۸	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۳	۹.۷۷ %	۸۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۳۲,۲۰۸	۴۸.۴۵ %	۲۶,۴۱۸	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۴.۵۶ %	۸۳۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۳۰,۹۶۸	۴۵.۴۴ %	۲۶,۴۳۷	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۳	۱۴.۰۵ %	۸۳۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۳۰,۹۶۸	۴۵.۴۵ %	۲۶,۴۳۷	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۳	۱۴.۰۵ %	۸۳۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...516 »