ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۳۹,۹۰۴	۵۶.۱۴ %	۲۶,۵۱۳	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۵	۵.۰۷ %	۱,۰۲۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۳۹,۹۰۴	۵۶.۱۲ %	۲۶,۵۱۳	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۵.۰۳ %	۱,۰۴۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۳۹,۹۰۴	۵۶.۱۵ %	۲۶,۵۱۳	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۵.۰۳ %	۱,۰۴۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۴۰,۲۴۶	۵۵.۹۲ %	۲۷,۰۷۶	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۴.۹۷ %	۱,۰۴۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۴۰,۸۴۱	۵۶.۴۹ %	۲۷,۴۴۷	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۹۲۷	۴.۰۵ %	۱,۰۴۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۴۰,۸۶۱	۵۷.۸۴ %	۲۶,۰۱۹	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۳.۸ %	۱,۰۴۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۴۱,۲۷۵	۵۷.۶۵ %	۲۶,۷۰۷	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰	۳.۵۵ %	۱,۰۴۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۴۰,۸۳۰	۵۵.۲۵ %	۲۶,۹۹۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵	۶.۷۶ %	۱,۰۴۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۴۰,۸۳۰	۵۵.۲۶ %	۲۶,۹۹۲	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵	۶.۷۶ %	۱,۰۴۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۴۰,۸۳۰	۵۵.۲۶ %	۲۶,۹۹۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵	۶.۷۶ %	۱,۰۴۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...516 »