ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۷۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۸۱۶	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۲۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۱۶ %	۱۲۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۹۷۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۸۱۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶	۲۴.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۱۷ %	۱۲۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۹۷۳	۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۸۱۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵	۲۴.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۱۹ %	۱۲۵	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۹۷۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۷	۸۱۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۲ %	۱۲۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۹۷۵	۱۳۹۱/۰۳/۲۶	۸۱۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶	۲۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۲۲ %	۱۲۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۹۷۶	۱۳۹۱/۰۳/۲۵	۸۱۶	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۲۳ %	۱۲۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۴۹۷۷	۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۸۱۶	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۴	۲۴.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۲۵ %	۱۲۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۴۹۷۸	۱۳۹۱/۰۳/۲۳	۸۱۸	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۳	۲۴.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۲۶ %	۱۲۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۹۷۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۸۱۸	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۲۴.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۲۷ %	۱۲۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۹۸۰	۱۳۹۱/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۰	۹۷.۷۳ %	۱۲۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...493 494 495 496 497498499 500 501 502 »