ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۶۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۸۸۳	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱	۳۷.۰۱ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۴۲.۲۳ %	۱۰۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۴۹۶۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۸۸۳	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۳۷ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۴۲.۲۴ %	۱۰۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۴۹۶۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۸۸۳	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹	۳۶.۹۹ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۴۲.۲۵ %	۱۰۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۴۹۶۴	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۹۱۸	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۲۳.۷۴ %	۰	۰.۰۱ %	۵,۴۲۱	۶۲.۸۹ %	۱۰۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۴۹۶۵	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۹۲۷	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۲.۹۱ %	۱۰۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۹۶۶	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۹۲۷	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۲.۹۲ %	۹۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۹۶۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۷۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۴.۴۸ %	۹۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۴۹۶۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۷۴۰	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۴.۴۹ %	۹۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۴۹۶۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۷۴۰	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۴.۵ %	۹۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۹۷۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۷۴۰	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۱۵ %	۱۲۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...493 494 495 496497498 499 500 501 502 »