صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۰۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۷ | ۵,۹۱۸ | ۶۲.۳۲ % | ۲,۶۵۰ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲ | ۴.۴۵ % | ۱۷۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ | ۵,۹۱۸ | ۶۲.۳۲ % | ۲,۶۵۰ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲ | ۴.۴۵ % | ۱۷۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ | ۴,۹۰۵ | ۵۶.۹۸ % | ۲,۷۳۷ | ۳۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲ | ۴.۹۱ % | ۱۷۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۴ | ۴,۸۳۵ | ۵۶.۱۶ % | ۲,۷۳۹ | ۳۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲ | ۴.۹۱ % | ۱۷۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۳ | ۴,۶۶۲ | ۵۴.۱۶ % | ۲,۷۳۶ | ۳۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲ | ۴.۹۱ % | ۱۷۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۲ | ۴,۶۶۲ | ۵۴.۱۶ % | ۲,۷۳۶ | ۳۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲ | ۴.۹۱ % | ۱۷۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ | ۴,۶۶۲ | ۵۴.۱۶ % | ۲,۷۳۶ | ۳۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲ | ۴.۹۱ % | ۱۷۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ | ۴,۶۴۲ | ۵۳.۹۲ % | ۲,۷۱۹ | ۳۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰ | ۴.۸۸ % | ۱۷۹ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۳۰ | ۴,۶۴۲ | ۵۳.۲۶ % | ۲,۷۵۲ | ۳۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰ | ۴.۸۲ % | ۱۷۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۱۰ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۹ | ۴,۶۴۲ | ۵۳.۲۶ % | ۲,۷۵۲ | ۳۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰ | ۴.۸۲ % | ۱۸۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |