ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۸۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۷	۴,۳۱۳	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۴,۲۶۲	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %
۴۸۸۲	۱۳۹۱/۰۶/۲۶	۴,۰۸۶	۴۷.۶ %	۱۰۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۴,۳۲۶	۵۰.۴ %	۰	۰ %
۴۸۸۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۵	۴,۰۶۷	۴۷.۳۵ %	۱۷۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۴,۲۶۱	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %
۴۸۸۴	۱۳۹۱/۰۶/۲۴	۶,۵۰۱	۸۱.۲۱ %	۱,۶۲۳	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۴ %	۱۷۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۸۸۵	۱۳۹۱/۰۶/۲۳	۶,۵۰۱	۸۱.۲۱ %	۱,۶۲۳	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۴ %	۱۷۵	۲.۲ %	۰	۰ %
۴۸۸۶	۱۳۹۱/۰۶/۲۲	۶,۵۰۱	۸۱.۲۱ %	۱,۶۲۳	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۴ %	۱۷۶	۲.۲ %	۰	۰ %
۴۸۸۷	۱۳۹۱/۰۶/۲۱	۶,۵۰۱	۸۱.۲ %	۱,۶۲۳	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۴ %	۱۷۶	۲.۲ %	۰	۰ %
۴۸۸۸	۱۳۹۱/۰۶/۲۰	۶,۵۲۹	۸۰.۳۸ %	۱,۷۳۶	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۴ %	۱۷۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۴۸۸۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۶,۴۲۴	۷۵.۴۷ %	۱,۹۹۹	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۱۷۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۴۸۹۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۶,۵۶۷	۷۷.۱۴ %	۲,۰۴۹	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۱۷۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...485 486 487 488489490 491 492 493...502 »