صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۶۸۴,۵۸۲ | ۲۲.۱۵ % | ۲,۲۳۵,۸۴۱ | ۷۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۲۷ | ۳.۵۲ % | ۶۱,۳۴۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۶۷۰,۸۲۲ | ۲۲.۰۶ % | ۲,۱۹۸,۹۲۲ | ۷۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۸۸ | ۳.۶۲ % | ۶۱,۳۴۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۶۵۱,۹۰۷ | ۲۲.۰۶ % | ۲,۱۳۸,۲۲۲ | ۷۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۳۱ | ۳.۵۳ % | ۶۱,۳۳۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۶۶۰,۰۸۲ | ۲۲.۲۴ % | ۲,۱۳۶,۴۸۰ | ۷۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۷۰ | ۳.۷۳ % | ۶۱,۳۳۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۶۶۲,۰۱۹ | ۲۲.۳۵ % | ۲,۱۵۲,۸۳۲ | ۷۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۹۳ | ۳.۵ % | ۴۳,۰۵۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۶۶۲,۰۱۹ | ۲۲.۳۵ % | ۲,۱۵۲,۸۳۲ | ۷۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۹۳ | ۳.۵ % | ۴۳,۰۵۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۶۶۲,۰۱۹ | ۲۲.۳۶ % | ۲,۱۵۲,۸۳۲ | ۷۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۹۳ | ۳.۴۸ % | ۴۳,۰۶۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۶۵۶,۹۴۱ | ۲۲.۳۳ % | ۲,۱۲۹,۹۳۵ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۷۲ | ۳.۸ % | ۴۳,۷۳۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۶۴۷,۳۵۴ | ۲۲.۲۹ % | ۲,۱۱۱,۴۱۲ | ۷۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۲۷ | ۲.۵ % | ۷۲,۴۰۶ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۶۲۸,۸۹۰ | ۲۲.۱۸ % | ۲,۰۵۴,۱۸۰ | ۷۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۶۹ | ۲.۶۴ % | ۷۶,۹۰۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |