صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۷۵۸,۷۲۰ | ۲۲.۲۵ % | ۲,۳۹۸,۷۹۳ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۹۹۹ | ۵.۹۲ % | ۵۰,۳۸۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۷۴۴,۹۷۶ | ۲۲.۲۲ % | ۲,۳۵۶,۱۰۹ | ۷۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۴۵ | ۶.۰۱ % | ۵۰,۳۹۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۷۳۰,۵۸۶ | ۲۱.۹۱ % | ۲,۳۵۷,۲۸۶ | ۷۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۲۵ | ۲.۹۲ % | ۱۵۰,۰۵۵ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۷۰۹,۵۲۴ | ۲۱.۵۲ % | ۲,۳۱۶,۳۳۵ | ۷۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۴۶ | ۳.۸۴ % | ۱۴۴,۹۷۸ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۷۰۹,۵۲۴ | ۲۱.۵۲ % | ۲,۳۱۶,۳۳۵ | ۷۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۱۱ | ۳.۸۴ % | ۱۴۴,۹۸۹ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۷۰۹,۵۲۴ | ۲۱.۵۳ % | ۲,۳۱۶,۳۳۵ | ۷۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۱۱ | ۳.۷۸ % | ۱۴۵,۰۰۰ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۷۷۰,۰۷۸ | ۲۳.۱۶ % | ۲,۳۶۹,۵۵۱ | ۷۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۵۵ | ۴.۲۶ % | ۴۳,۱۳۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۷۷۳,۱۰۳ | ۲۳.۰۴ % | ۲,۴۰۱,۷۹۲ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۷۸ | ۳.۵۴ % | ۶۱,۶۳۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۷۵۴,۱۱۴ | ۲۲.۷۷ % | ۲,۳۹۱,۳۸۰ | ۷۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۰۷ | ۳.۱۸ % | ۶۱,۶۳۵ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۷۳۲,۵۵۹ | ۲۲.۵ % | ۲,۳۵۸,۶۴۳ | ۷۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۲۱ | ۳.۱۸ % | ۶۱,۶۳۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |