ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۸۱	۱۳۹۵/۰۱/۲۱	۱۴,۷۵۳	۲۸.۷۷ %	۲۳,۹۴۹	۴۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۱	۱۷.۰۸ %	۱۵۲	۰.۳ %	۳۵۴	۰.۶۹ %	۳,۳۱۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %
۳۵۸۲	۱۳۹۵/۰۱/۲۰	۱۴,۷۴۴	۲۸.۸۶ %	۲۳,۷۷۵	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۹	۱۷.۱۴ %	۱۴۴	۰.۲۸ %	۳۵۴	۰.۶۹ %	۳,۳۱۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۳۵۸۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۹	۱۴,۷۴۴	۲۸.۸۶ %	۲۳,۷۷۵	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۱۷.۱۴ %	۱۴۱	۰.۲۸ %	۳۵۴	۰.۶۹ %	۳,۳۱۷	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۳۵۸۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۸	۱۴,۷۴۴	۲۸.۸۶ %	۲۳,۷۷۵	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۵	۱۷.۱۴ %	۱۳۸	۰.۲۷ %	۳۵۴	۰.۶۹ %	۳,۳۱۷	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۳۵۸۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۷	۱۴,۷۷۵	۲۸.۸۹ %	۲۳,۸۲۰	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵	۱۷.۱ %	۱۲۷	۰.۲۵ %	۳۵۴	۰.۶۹ %	۳,۳۱۷	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۳۵۸۶	۱۳۹۵/۰۱/۱۶	۱۵,۸۳۱	۳۰.۲۱ %	۲۴,۰۵۷	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۲	۱۶.۶۹ %	۹۱	۰.۱۸ %	۳۵۴	۰.۶۸ %	۳,۳۱۸	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۳۵۸۷	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۱۶,۰۲۵	۳۰.۵۲ %	۲۳,۹۷۶	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۹	۱۶.۶۳ %	۹۹	۰.۱۹ %	۳۵۴	۰.۶۸ %	۳,۳۱۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۳۵۸۸	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۱۶,۱۱۴	۲۹.۹۳ %	۲۵,۱۶۳	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵	۱۶.۲۵ %	۸۲	۰.۱۵ %	۴۲۴	۰.۷۹ %	۳,۳۰۳	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۵۸۹	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۱۶,۱۵۰	۲۹.۸۷ %	۲۵,۳۶۸	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۶.۱۸ %	۷۷	۰.۱۴ %	۴۲۴	۰.۷۸ %	۳,۳۰۳	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۳۵۹۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	۱۶,۱۵۰	۲۹.۸۷ %	۲۵,۳۶۸	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵	۱۶.۱۸ %	۷۴	۰.۱۴ %	۴۲۴	۰.۷۸ %	۳,۳۰۴	۶.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...355 356 357 358359360 361 362 363...502 »