ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۴,۳۶۷	۲۷.۵۶ %	۲۳,۹۳۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۱	۱۸.۸۶ %	۱۲۱	۰.۲۳ %	۳۹۲	۰.۷۵ %	۳,۴۸۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۱۴,۲۵۶	۲۷.۳۸ %	۲۴,۰۷۹	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۵	۱۸.۸۹ %	۲۱۲	۰.۴۱ %	۳۹۲	۰.۷۵ %	۳,۳۰۰	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۵/۰۱/۲۹	۱۴,۱۳۲	۲۷.۸۵ %	۲۲,۸۵۶	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۰	۱۹.۳۹ %	۲۲۶	۰.۴۵ %	۳۹۲	۰.۷۷ %	۳,۳۰۱	۶.۵ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	۱۴,۳۹۷	۲۸.۱۹ %	۲۲,۹۵۹	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۱۵	۱۹.۲۲ %	۱۹۹	۰.۳۹ %	۳۹۲	۰.۷۷ %	۳,۳۰۱	۶.۴۷ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۱۴,۷۱۰	۲۸.۲۵ %	۲۳,۵۷۱	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۹	۱۸.۹۳ %	۲۴۱	۰.۴۶ %	۳۹۲	۰.۷۵ %	۳,۳۰۱	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۵/۰۱/۲۶	۱۴,۷۱۰	۲۸.۲۵ %	۲۳,۵۷۱	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۶	۱۸.۹۳ %	۲۳۸	۰.۴۶ %	۳۹۲	۰.۷۵ %	۳,۳۰۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۵/۰۱/۲۵	۱۴,۷۱۰	۲۸.۲۵ %	۲۳,۵۷۱	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۳	۱۸.۹۳ %	۲۳۵	۰.۴۵ %	۳۹۲	۰.۷۵ %	۳,۳۰۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۵/۰۱/۲۴	۱۴,۷۵۹	۲۸.۱۷ %	۲۳,۹۲۹	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۲	۱۸.۷۷ %	۱۷۶	۰.۳۴ %	۳۸۰	۰.۷۳ %	۳,۳۱۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۵/۰۱/۲۳	۱۴,۷۵۳	۲۸.۰۹ %	۲۴,۰۴۶	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۰	۱۸.۷ %	۲۱۱	۰.۴ %	۳۸۰	۰.۷۲ %	۳,۳۱۵	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۵/۰۱/۲۲	۱۴,۶۵۷	۲۷.۹۷ %	۲۴,۰۳۵	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۲	۱۸.۷ %	۲۱۷	۰.۴۱ %	۳۸۰	۰.۷۳ %	۳,۳۱۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...502 »