ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۱۴,۸۷۵	۳۳.۷۲ %	۲۱,۵۶۵	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۸۳	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۴,۸۷۵	۳۳.۷۲ %	۲۱,۵۶۵	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۸۲	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۴,۸۷۵	۳۳.۷۲ %	۲۱,۵۶۵	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۸۰	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۴,۹۱۷	۳۳.۷۱ %	۲۱,۶۶۳	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۷۹	۱۶ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۱۴,۶۲۹	۳۳.۳۶ %	۲۱,۷۶۸	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۶,۸۶۹	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۴,۵۳۱	۳۳.۲۳ %	۲۱,۷۳۵	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۶,۸۶۷	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۱۴,۵۳۸	۳۳.۲ %	۲۱,۷۹۸	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۶,۸۶۶	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۱۴,۵۵۷	۳۳.۳ %	۲۱,۷۷۷	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۶,۷۸۷	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۴,۵۵۷	۳۳.۳ %	۲۱,۷۷۷	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۶,۷۸۶	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۴,۵۵۷	۳۳.۳۱ %	۲۱,۷۷۷	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۶,۷۸۴	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...495 »