ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۱۴,۳۸۶	۳۲.۳۵ %	۲۱,۹۰۸	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۲.۸۷ %	۶,۹۰۱	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۴,۳۸۶	۳۲.۳۵ %	۲۱,۹۰۸	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۲.۸۷ %	۶,۸۹۹	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۴,۳۶۳	۳۲.۳۴ %	۲۱,۸۷۶	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۲.۸۷ %	۶,۸۹۷	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۴,۳۸۵	۳۲.۴۳ %	۲۱,۸۰۷	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۲.۸۷ %	۶,۸۹۵	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۴,۳۸۱	۳۲.۴۱ %	۲۱,۸۲۴	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۶۹۴	۱.۵۶ %	۶,۸۹۳	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۴,۳۴۱	۳۲.۲۸ %	۲۱,۹۲۴	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۶۹۴	۱.۵۶ %	۶,۸۹۱	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۴,۴۷۵	۳۲.۵۱ %	۲۱,۸۹۲	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۵ %	۶,۸۹۱	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱۴,۴۷۵	۳۲.۵۱ %	۲۱,۸۹۲	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۵ %	۶,۸۸۹	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۴,۴۷۵	۳۲.۵۱ %	۲۱,۸۹۲	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۵ %	۶,۸۸۸	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۴,۳۸۵	۳۲.۴۸ %	۲۱,۷۴۷	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۶ %	۶,۸۸۶	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...495 »