ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۱۴,۳۰۱	۳۲.۵۲ %	۲۱,۵۱۶	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۷ %	۶,۸۸۴	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱۴,۱۸۹	۳۲.۴۴ %	۲۱,۴۰۱	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۸ %	۶,۸۸۲	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱۴,۱۳۶	۳۲.۳۷ %	۲۱,۳۹۱	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۹ %	۶,۸۸۰	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۱۴,۶۳۰	۳۳.۴۷ %	۲۱,۲۷۸	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۸ %	۶,۵۳۵	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۱۴,۶۳۰	۳۳.۴۷ %	۲۱,۲۷۸	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۸ %	۶,۵۳۴	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۴,۶۳۰	۳۳.۴۷ %	۲۱,۲۷۸	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۸ %	۶,۵۳۲	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۴,۶۵۹	۳۳.۵ %	۲۱,۳۷۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۸ %	۶,۴۶۴	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۴,۶۷۸	۳۳.۴۹ %	۲۱,۴۶۹	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۸۸	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۴,۶۵۸	۳۳.۵۱ %	۲۱,۴۰۷	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۸۶	۱۶.۲ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱۴,۸۷۵	۳۳.۷۲ %	۲۱,۵۶۵	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۸۵	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...495 »