ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۹۲۱,۷۷۱	۱۷.۶۳ %	۳,۸۲۱,۷۰۵	۷۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۶۹,۸۷۴	۸.۹۹ %	۱۳,۷۸۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۸۹۶,۱۵۰	۱۸.۵۹ %	۳,۵۰۴,۲۸۵	۷۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۹۰,۰۶۰	۸.۰۹ %	۲۹,۴۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۸۹۶,۱۵۰	۱۸.۵۹ %	۳,۵۰۴,۲۸۵	۷۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۹,۵۲۲	۸.۰۸ %	۲۹,۴۲۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۸۹۶,۱۵۰	۱۸.۸۴ %	۳,۵۰۴,۲۸۵	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۱۶	۶.۸۸ %	۲۹,۴۲۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۸۷۰,۵۷۶	۱۷.۵۸ %	۳,۳۱۴,۴۱۷	۶۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۵۲,۵۸۰	۱۵.۲ %	۱۳,۵۴۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۸۳۵,۳۰۸	۱۷.۷۳ %	۳,۲۰۷,۳۰۲	۶۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵۶,۰۰۷	۱۳.۹۲ %	۱۳,۵۴۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۷۶۸,۱۸۸	۱۸.۲۲ %	۲,۹۹۶,۲۷۲	۷۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۳۹,۰۱۱	۱۰.۴۱ %	۱۳,۴۵۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۷۲۸,۹۱۰	۱۸.۴۷ %	۲,۸۱۹,۳۱۵	۷۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۲,۷۵۵	۹.۷ %	۱۴,۸۱۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۷۰۹,۳۶۱	۱۸.۸۲ %	۲,۵۷۵,۵۴۶	۶۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲۵,۲۷۳	۸.۶۳ %	۱۵۹,۲۰۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۷۰۹,۳۶۱	۱۸.۸۲ %	۲,۵۷۵,۵۴۶	۶۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲۴,۸۹۹	۸.۶۲ %	۱۵۹,۲۰۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...495 »