صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۱,۵۶۰,۴۹۱ | ۲۱.۳۲ % | ۵,۶۹۶,۱۱۴ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۵۲ | ۰.۵۳ % | ۲۲,۸۳۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۱,۵۶۰,۴۹۱ | ۲۱.۳۲ % | ۵,۶۹۶,۱۱۴ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۵۲ | ۰.۵۳ % | ۲۲,۸۲۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱,۵۶۰,۴۹۱ | ۲۱.۳۲ % | ۵,۶۹۶,۱۱۴ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۵۲ | ۰.۵۳ % | ۲۲,۸۲۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۱,۵۶۹,۱۶۱ | ۲۱.۱۹ % | ۵,۷۷۵,۸۱۹ | ۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۵۲ | ۰.۵۲ % | ۲۱,۱۹۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۱,۶۴۳,۶۵۱ | ۲۱.۲۶ % | ۶,۰۲۷,۲۱۷ | ۷۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۵۲ | ۰.۵ % | ۲۱,۱۸۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۱,۵۹۷,۶۲۹ | ۲۰.۴ % | ۶,۰۵۳,۲۹۹ | ۷۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۳۵ | ۲.۰۲ % | ۲۰,۳۶۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱,۵۲۸,۰۵۲ | ۱۹.۹۳ % | ۵,۹۶۱,۴۶۸ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۳۵ | ۲.۰۶ % | ۲۰,۳۵۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۱,۴۶۶,۱۱۳ | ۱۹.۸۹ % | ۵,۷۲۶,۶۱۸ | ۷۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۳۵ | ۲.۱۴ % | ۱۸,۷۶۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۱,۴۶۶,۱۱۳ | ۱۹.۸۹ % | ۵,۷۲۶,۶۱۸ | ۷۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۳۵ | ۲.۱۴ % | ۱۸,۷۶۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۱,۴۶۶,۱۱۳ | ۱۹.۸۹ % | ۵,۷۲۶,۶۱۸ | ۷۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۳۵ | ۲.۱۴ % | ۱۸,۷۵۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |