ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱,۴۳۵,۵۸۴	۱۸.۱۳ %	۵,۷۱۸,۲۴۷	۷۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۳۵۲	۹.۳۹ %	۱۸,۷۵۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱,۳۵۱,۷۹۳	۱۸.۰۹ %	۵,۵۲۶,۲۳۱	۷۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۰۵۴	۷.۷ %	۱۸,۵۵۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۲۰۵,۰۵۲	۱۶.۶۵ %	۵,۱۶۵,۹۰۵	۷۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷,۶۰۶	۱۱.۷۱ %	۱۸,۵۴۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱,۱۲۳,۱۵۷	۱۶.۷۶ %	۴,۸۴۳,۶۹۳	۷۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷,۳۱۴	۱۰.۷ %	۱۸,۵۴۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱,۰۵۲,۳۰۵	۱۷.۳۸ %	۴,۳۷۹,۴۹۴	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۲,۸۷۷	۹.۹۶ %	۱۸,۵۴۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱,۰۵۲,۳۰۵	۱۷.۳۸ %	۴,۳۷۹,۴۹۴	۷۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۲,۴۱۹	۹.۹۵ %	۱۸,۵۳۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱,۰۵۲,۳۰۵	۱۷.۷ %	۴,۳۷۹,۴۹۴	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۵,۵۱۷	۸.۳۳ %	۱۸,۵۳۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱,۰۰۶,۹۱۲	۱۷.۸۴ %	۴,۱۶۲,۰۷۸	۷۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۹۲,۶۱۱	۶.۹۶ %	۸۱,۲۷۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۹۸۴,۱۴۶	۱۷.۹۲ %	۴,۰۷۰,۵۴۰	۷۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۱,۴۱۴	۶.۰۴ %	۱۰۴,۲۰۰	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۹۶۸,۸۹۲	۱۷.۶۳ %	۳,۹۵۷,۲۳۷	۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۵۲,۲۸۳	۱۰.۰۵ %	۱۷,۲۳۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...495 »