ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲,۸۹۳,۲۳۷	۱۷.۶۹ %	۱۳,۲۶۱,۳۸۹	۸۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۷۱	۰.۶۵ %	۹۳,۶۹۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۲,۹۱۴,۴۰۹	۱۷.۶۷ %	۱۳,۳۷۱,۲۷۵	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۱۶	۰.۷ %	۹۳,۶۵۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۲,۸۹۸,۲۲۷	۱۷.۸۶ %	۱۲,۹۱۷,۹۶۳	۷۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۲۴	۰.۹ %	۲۶۵,۲۶۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳,۰۳۵,۸۹۷	۱۸.۹۵ %	۱۲,۷۴۷,۹۴۲	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۲۴	۰.۹۲ %	۹۳,۴۷۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۰۳۵,۸۹۷	۱۸.۹۵ %	۱۲,۷۴۷,۹۴۲	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۲۴	۰.۹۲ %	۹۳,۴۴۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۰۳۵,۸۹۷	۱۸.۹۵ %	۱۲,۷۴۷,۹۴۲	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۲۲	۰.۹۱ %	۹۳,۶۱۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳,۰۱۴,۴۶۸	۱۸.۱۱ %	۱۳,۰۸۹,۶۴۹	۷۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۵۴۰	۲.۷۱ %	۹۱,۱۷۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۲,۹۷۰,۳۳۸	۱۸.۱۷ %	۱۲,۸۸۹,۰۴۷	۷۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۹۲۷	۲.۴۳ %	۹۱,۱۳۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲,۹۰۲,۶۶۶	۱۸.۳۹ %	۱۲,۳۵۴,۵۶۷	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۹۳۸	۲.۷۷ %	۹۱,۱۰۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۲,۹۰۶,۲۱۶	۱۷.۹۵ %	۱۲,۲۹۰,۲۱۸	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶,۵۲۵	۵.۶ %	۹۱,۰۷۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...495 »