ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲,۲۴۰,۰۳۰	۱۸.۸۶ %	۸,۵۷۸,۲۵۳	۷۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۱۰۲	۵.۴۱ %	۳۹۴,۰۱۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۲۸۹,۷۴۸	۱۸.۳۱ %	۸,۸۲۰,۲۲۴	۷۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵,۹۵۰	۶.۵۲ %	۵۷۹,۳۷۷	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲,۳۱۹,۱۱۳	۱۸.۲ %	۹,۳۴۸,۵۳۲	۷۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۵۵	۳.۴۴ %	۶۳۷,۱۴۲	۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲,۳۰۷,۳۱۶	۱۷.۹۴ %	۹,۵۷۴,۰۹۷	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۶۸	۳.۰۱ %	۵۹۰,۷۰۸	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲,۳۰۷,۳۱۶	۱۷.۹۴ %	۹,۵۷۴,۰۹۷	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۶۸	۳.۰۱ %	۵۹۰,۶۷۱	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲,۳۰۷,۳۱۶	۱۷.۹۴ %	۹,۵۷۴,۰۹۷	۷۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۶۸	۳.۰۱ %	۵۹۰,۶۳۴	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲,۳۰۷,۳۱۶	۱۷.۹۴ %	۹,۵۷۴,۰۹۷	۷۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۶۸	۳.۰۱ %	۵۹۰,۵۹۸	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۳۰۷,۳۱۶	۱۷.۹۸ %	۹,۵۷۴,۰۹۷	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۶۲	۲.۷۹ %	۵۹۰,۵۶۱	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲,۲۵۱,۱۵۹	۱۷.۹۹ %	۹,۵۸۷,۴۲۰	۷۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۸۱	۲.۳۷ %	۳۷۶,۹۷۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۲۴۷,۴۰۹	۱۸.۱۴ %	۹,۶۵۴,۲۸۹	۷۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۳۳	۰.۷۴ %	۳۹۶,۸۰۳	۳.۲ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...495 »