صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۲۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۲,۲۹۵,۹۶۲ | ۱۷.۹۷ % | ۱۰,۰۹۳,۱۲۰ | ۷۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۶۴ | ۰.۱۸ % | ۳۶۷,۰۳۲ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۲,۳۹۹,۳۱۵ | ۱۷.۸۸ % | ۱۰,۵۴۴,۳۷۸ | ۷۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۵۳۹ | ۱.۹۳ % | ۲۱۳,۸۸۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۲,۴۵۵,۴۹۴ | ۱۶.۹۱ % | ۱۰,۸۲۲,۸۴۴ | ۷۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۱۴ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۳۹,۳۶۰ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۲,۴۵۵,۴۹۴ | ۱۶.۹۱ % | ۱۰,۸۲۲,۸۴۴ | ۷۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۱۴ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۳۹,۳۱۹ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۲,۴۵۵,۴۹۴ | ۱۶.۹۱ % | ۱۰,۸۲۲,۸۴۴ | ۷۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۱۴ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۳۹,۲۷۹ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۲,۵۳۶,۶۴۶ | ۱۶.۹۷ % | ۱۱,۱۶۹,۰۴۱ | ۷۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۶۴ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۳۹,۲۳۹ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۲,۶۰۰,۰۲۹ | ۱۷.۴۶ % | ۱۱,۶۴۷,۹۴۰ | ۷۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۳۸ | ۰.۴۴ % | ۵۷۳,۰۳۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۲,۵۴۲,۴۰۰ | ۱۶.۹۴ % | ۱۲,۱۷۸,۲۳۶ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۷۶ | ۰.۴۹ % | ۲۱۲,۴۴۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۲,۶۰۹,۵۳۷ | ۱۶.۸۳ % | ۱۲,۶۱۵,۲۹۰ | ۸۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۶۹ | ۰.۳۶ % | ۲۲۶,۳۷۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۲,۷۰۸,۱۱۵ | ۱۶.۹۸ % | ۱۳,۰۲۳,۴۸۹ | ۸۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۶۹ | ۰.۳۵ % | ۱۵۹,۴۶۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |