ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۴,۷۴۳	۸۱.۵۶ %	۱,۵۹۹	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۷	۲۲.۸۹ %	۱۴۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۱۵,۱۱۶	۸۱.۵۳ %	۱,۶۴۱	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲	۲۴.۸۳ %	۱۳۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۱۵,۱۱۶	۸۱.۵۳ %	۱,۶۴۱	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲	۲۴.۸۳ %	۱۳۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۱۵,۱۱۶	۸۱.۵۴ %	۱,۶۴۱	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲	۲۴.۸۳ %	۱۳۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۱۵,۲۱۰	۸۷.۴۸ %	۶۵۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲	۲۶.۴۷ %	۱۳۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۱۵,۲۸۰	۱۱۱.۳۸ %	۱,۰۲۶	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰	۴.۰۱ %	۱۳۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۱۳,۹۶۳	۱۱۴.۲۱ %	۱,۰۰۹	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۶۹ %	۱۳۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۹ %	۶۲۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۸ %	۶۲۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۸ %	۶۲۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...491 »