ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۱۳,۸۹۲	۹۰.۵۲ %	۲,۵۲۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۱۳,۸۹۲	۹۰.۵۲ %	۲,۵۲۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۱۳,۸۹۲	۹۰.۵۲ %	۲,۵۲۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۱۳,۶۶۵	۹۰.۹۵ %	۲,۲۶۲	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۴ %	۱۱۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۱۳,۴۵۲	۸۹.۲۵ %	۲,۲۵۹	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۴ %	۱۱۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۱۳,۷۳۵	۹۱.۲ %	۲,۲۹۸	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۱۱۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۱۳,۵۸۸	۹۰.۲۲ %	۲,۳۱۲	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۱۱۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۱۳,۳۷۰	۸۸.۶۷ %	۲,۲۹۱	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱۷ %	۱۱۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۱۳,۳۷۰	۸۸.۶۷ %	۲,۲۹۱	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱۷ %	۱۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۱۳,۳۷۰	۸۸.۶۷ %	۲,۲۹۱	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱۷ %	۱۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...491 »