ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۲/۰۱/۳۰	۱۸,۱۳۱	۹۳.۸۸ %	۱,۳۶۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۴.۵ %	۱,۵۰۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۲/۰۱/۲۹	۱۸,۱۳۱	۹۳.۸۸ %	۱,۳۶۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۴.۵ %	۱,۵۰۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۸	۱۸,۱۳۱	۹۳.۸۹ %	۱,۳۶۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۴.۵ %	۱,۵۰۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	۱۷,۰۹۹	۹۴.۲۹ %	۱,۲۳۲	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۴.۷۹ %	۱,۵۰۴	۸.۳ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۲/۰۱/۲۶	۱۵,۹۹۳	۹۹.۹۴ %	۲۱۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۴	۹.۴ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۵	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۶ %	۲۰۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۴	۹.۴ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۲/۰۱/۲۴	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۶ %	۲۰۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۴	۹.۴ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۷ %	۲۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۲/۰۱/۲۲	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۸ %	۲۰۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۲/۰۱/۲۱	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۸ %	۲۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...491 »