صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۴۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۲۱,۱۴۳ | ۱۱۵.۱۲ % | ۳۶۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶ | ۳.۱۹ % | ۱,۴۹۶ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | ۲۱,۱۴۳ | ۱۱۵.۱۲ % | ۳۶۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶ | ۳.۱۹ % | ۱,۴۹۶ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | ۱۷,۶۱۴ | ۱۰۴.۹۸ % | ۳۵۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶ | ۳.۵ % | ۱,۴۹۶ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | ۱۹,۲۹۰ | ۱۰۷.۷۱ % | ۳۵۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶ | ۳.۲۸ % | ۱,۴۹۶ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | ۱۹,۳۳۷ | ۱۰۶.۰۲ % | ۶۷۶ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶ | ۳.۲۲ % | ۱,۴۹۷ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | ۲۰,۵۴۰ | ۱۰۱.۰۲ % | ۲,۰۸۴ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶ | ۲.۸۹ % | ۱,۴۹۷ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | ۲۰,۵۸۳ | ۱۰۳.۲۳ % | ۲,۰۹۵ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۹۴ % | ۱,۴۹۷ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | ۲۰,۵۸۳ | ۱۰۳.۲۳ % | ۲,۰۹۵ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۹۴ % | ۱,۴۹۷ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ | ۲۰,۵۸۳ | ۱۰۳.۲۴ % | ۲,۰۹۵ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۹۴ % | ۱,۴۹۸ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۲۰,۰۵۹ | ۱۰۱.۳۴ % | ۲,۲۰۹ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹ | ۱.۴۱ % | ۱,۴۹۸ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |