ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۵۸۰,۸۵۷	۲۳.۱۵ %	۱,۷۸۹,۴۹۷	۷۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۸	۰.۷۶ %	۱۱۹,۴۱۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۵۸۰,۸۵۷	۲۳.۱۵ %	۱,۷۸۹,۴۹۷	۷۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۸	۰.۷۶ %	۱۱۹,۳۵۵	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۵۸۰,۸۵۷	۲۳.۱۵ %	۱,۷۸۹,۴۹۷	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۸	۰.۷۶ %	۱۱۹,۲۹۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۵۸۰,۸۵۷	۲۳.۱۵ %	۱,۷۸۹,۴۹۷	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۸	۰.۷۶ %	۱۱۹,۲۴۳	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۵۸۰,۹۴۰	۲۳.۱ %	۱,۷۹۶,۹۷۵	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۸	۰.۷۶ %	۱۱۷,۸۰۲	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۵۸۱,۳۰۲	۲۲.۹۷ %	۱,۸۰۲,۹۵۶	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۴	۱.۱۵ %	۱۱۷,۷۴۸	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۵۸۳,۰۲۷	۲۲.۸ %	۱,۸۰۵,۸۵۰	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۷۸	۱.۹۹ %	۱۱۷,۶۹۳	۴.۶ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۶۰۲,۴۴۲	۲۲.۶۷ %	۱,۸۸۶,۵۸۵	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۰	۰.۷۳ %	۱۴۹,۰۸۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۶۰۲,۴۴۲	۲۲.۶۷ %	۱,۸۸۶,۵۸۵	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۰	۰.۷۳ %	۱۴۹,۰۳۲	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۶۰۲,۴۴۲	۲۲.۶۷ %	۱,۸۸۶,۵۸۵	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۰	۰.۷۳ %	۱۴۸,۹۷۷	۵.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...491 »