ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۶۱۳,۸۷۹	۲۳.۴۵ %	۱,۷۸۵,۹۶۳	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۲	۳.۴۳ %	۱۲۸,۲۷۱	۴.۹ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۶۱۳,۸۷۹	۲۳.۴۵ %	۱,۷۸۵,۹۶۳	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۲	۳.۴۳ %	۱۲۸,۲۳۶	۴.۹ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۶۱۱,۴۴۴	۲۳.۴۹ %	۱,۸۰۱,۶۸۰	۶۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۲	۳.۴۵ %	۹۹,۹۳۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۶۱۰,۲۷۶	۲۳.۵۳ %	۱,۸۰۲,۴۵۲	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۰۵	۳.۴۵ %	۹۱,۵۶۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۶۰۵,۶۷۳	۲۳.۴۴ %	۱,۷۹۵,۷۱۹	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۲	۳.۳۸ %	۹۴,۷۷۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۶۰۵,۶۷۳	۲۳.۴۴ %	۱,۷۹۵,۷۱۹	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۲	۳.۳۸ %	۹۴,۷۳۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۵۹۷,۶۹۲	۲۳.۳۴ %	۱,۷۷۹,۶۷۹	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۲	۳.۴۱ %	۹۶,۳۱۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۵۹۷,۶۹۲	۲۳.۳۴ %	۱,۷۷۹,۶۷۹	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۲	۳.۴۱ %	۹۶,۲۷۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۵۹۷,۶۹۲	۲۳.۳۴ %	۱,۷۷۹,۶۷۹	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۲	۳.۴۱ %	۹۶,۲۴۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۵۹۵,۴۶۲	۲۳.۳۲ %	۱,۷۷۹,۱۷۵	۶۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۲	۱.۷۶ %	۱۳۳,۷۸۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...491 »