صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | ۶۲,۶۰۹ | ۵۳.۱۳ % | ۳۷,۵۳۶ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۵ | ۹.۵ % | ۷۸۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۶۲,۰۰۷ | ۵۲.۸۳ % | ۳۷,۷۸۸ | ۳۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۳ | ۹.۳ % | ۷۸۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۵۹,۵۳۱ | ۵۲.۶۱ % | ۳۷,۹۰۹ | ۳۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۶ | ۸.۳۱ % | ۷۸۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | ۵۹,۵۳۱ | ۵۲.۶۱ % | ۳۷,۹۰۹ | ۳۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۶ | ۸.۳۱ % | ۷۷۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۶۰,۲۲۴ | ۵۲.۹۷ % | ۳۸,۲۰۱ | ۳۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۳ | ۷.۶۵ % | ۸۰۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | ۵۹,۹۴۵ | ۵۱.۸۹ % | ۳۵,۶۴۱ | ۳۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۱ | ۸.۳۶ % | ۷۹۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | ۵۹,۹۴۵ | ۵۱.۸۹ % | ۳۵,۶۴۱ | ۳۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۱ | ۸.۳۶ % | ۷۹۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۵۹,۹۴۵ | ۵۱.۸۴ % | ۳۵,۶۴۱ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۱ | ۸.۳۶ % | ۹۱۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | ۶۲,۷۹۴ | ۵۴.۴۵ % | ۳۳,۹۹۴ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۸ | ۶.۴۲ % | ۹۱۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۶۴,۴۷۶ | ۵۷.۴۸ % | ۳۳,۷۲۳ | ۳۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۱ | ۲.۶۷ % | ۹۱۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |