ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۸۷,۱۳۶	۵۰.۸۵ %	۶۰,۷۱۶	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۸	۱۲.۹۵ %	۱,۲۵۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۷۶,۶۵۲	۴۶.۱۲ %	۴۶,۳۰۹	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۸۹	۲۵.۲۶ %	۱,۲۴۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۸۲,۵۱۴	۴۸.۱۸ %	۴۵,۲۵۲	۲۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۳۵	۲۵.۰۷ %	۵۵۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۷۹,۲۹۳	۵۰.۳۸ %	۳۵,۹۸۹	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۷	۲۶.۴۱ %	۵۵۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۷۴,۸۹۳	۵۰.۷۶ %	۳۱,۰۷۲	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۶۶	۲۶.۱۴ %	۳,۰۲۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۹	۷۴,۸۹۳	۵۰.۷۶ %	۳۱,۰۷۲	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳۸,۵۶۶	۲۶.۱۴ %	۳,۰۱۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۸	۷۴,۸۹۳	۵۰.۷۶ %	۳۱,۰۷۲	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۸,۵۶۶	۲۶.۱۴ %	۳,۰۱۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۷۵,۹۶۱	۵۱.۱۴ %	۳۶,۹۸۴	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۵,۰۷۹	۲۳.۶۱ %	۵۲۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۶۹,۱۷۹	۴۹.۳۷ %	۳۱,۱۱۷	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۲	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۴	۲۲.۲۲ %	۸,۶۹۰	۶.۲ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۷۱,۰۱۲	۵۲.۲۲ %	۳۱,۱۳۶	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۹	۱۸.۳۴ %	۷,۶۲۱	۵.۶ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...491 »