ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۲۶,۱۴۲	۳۷.۲۶ %	۲۳,۲۰۴	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۶	۲۳ %	۳۲۶	۰.۴۷ %	۴,۳۴۷	۶.۲ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	۲۷,۰۶۱	۳۷.۷ %	۲۳,۹۲۲	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۷	۲۲.۴۷ %	۳۲۶	۰.۴۵ %	۴,۳۴۵	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۲۸,۰۷۰	۳۸.۰۶ %	۲۴,۸۸۶	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۹	۲۱.۸۶ %	۳۲۶	۰.۴۴ %	۴,۳۴۳	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۳/۰۱/۲۲	۲۸,۶۲۹	۳۸.۴۳ %	۲۵,۰۸۰	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۰	۲۱.۶۳ %	۳۲۸	۰.۴۴ %	۴,۳۴۱	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۱	۲۸,۶۲۹	۳۸.۴۴ %	۲۵,۰۸۰	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۱	۲۱.۶۲ %	۳۲۸	۰.۴۴ %	۴,۳۳۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۲۸,۶۲۹	۳۸.۴۵ %	۲۵,۰۸۰	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۲	۲۱.۶۱ %	۳۲۸	۰.۴۴ %	۴,۳۳۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	۲۹,۳۸۲	۳۸.۶۸ %	۲۵,۲۸۸	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۴	۲۱.۱۷ %	۸۷۹	۱.۱۶ %	۴,۳۳۵	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۲۸,۹۳۳	۳۸.۸۷ %	۲۴,۱۰۵	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۵	۲۱.۶ %	۸۷۹	۱.۱۸ %	۴,۴۳۳	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۲۹,۴۲۷	۳۹.۴۱ %	۲۳,۷۰۵	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۶	۲۱.۵۲ %	۸۷۹	۱.۱۸ %	۴,۵۹۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۳۰,۳۳۵	۳۹.۹۳ %	۲۴,۱۰۹	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۷	۲۱.۱۴ %	۸۷۹	۱.۱۶ %	۴,۵۹۰	۶.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...491 »