ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۳۱,۱۵۴	۴۴.۴ %	۳۱,۶۶۰	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۲.۲۸ %	۵,۷۵۵	۸.۲ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۳۱,۱۵۴	۴۴.۴ %	۳۱,۶۶۰	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۲.۲۸ %	۵,۷۵۳	۸.۲ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۲۸,۸۸۶	۳۶.۴۴ %	۳۱,۲۶۳	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۸	۱۶.۶۱ %	۱,۶۰۱	۲.۰۲ %	۴,۳۴۷	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۲۹,۵۷۴	۴۲.۴۸ %	۱۶,۷۸۶	۲۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۲	۱۸.۹۱ %	۱,۶۰۱	۲.۳ %	۸,۴۹۰	۱۲.۲ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۲۵,۹۳۲	۳۷.۳۱ %	۲۲,۰۹۰	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۳	۱۸.۹۳ %	۱,۸۹۶	۲.۷۳ %	۶,۴۲۷	۹.۲۵ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	۲۵,۱۴۸	۳۶.۸۶ %	۲۱,۶۹۹	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۶	۱۹.۲۷ %	۱,۸۰۶	۲.۶۵ %	۶,۴۲۵	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۲۵,۸۹۵	۳۷.۳۲ %	۲۲,۱۲۴	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۱۸.۹۴ %	۱,۸۰۶	۲.۶ %	۶,۴۲۳	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۳/۰۱/۲۸	۲۵,۸۹۵	۳۷.۳۲ %	۲۲,۱۲۴	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۱۸.۹۳ %	۱,۸۰۶	۲.۶ %	۶,۴۲۰	۹.۲۵ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۲۵,۸۹۵	۳۷.۳۳ %	۲۲,۱۲۴	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۵	۱۸.۹۲ %	۱,۸۰۶	۲.۶ %	۶,۴۱۸	۹.۲۵ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	۲۶,۱۳۶	۳۵.۳۹ %	۲۳,۸۹۳	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۵	۲۱.۸۶ %	۳,۳۲۶	۴.۵ %	۴,۳۴۹	۵.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...491 »