ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۶۱,۹۱۶	۲۰.۶۶ %	۲۱۸,۵۸۱	۷۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۲۲۴	۳.۷۵ %	۷,۷۰۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۶۱,۹۱۶	۲۰.۶۷ %	۲۱۸,۵۸۱	۷۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۴	۳.۷ %	۷,۷۰۲	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۶۱,۰۰۶	۲۰.۶۹ %	۲۱۴,۷۶۴	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۸	۳.۷۵ %	۷,۶۹۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۵۹,۰۶۳	۲۰.۳۲ %	۲۱۲,۸۳۷	۷۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۸	۳.۷۳ %	۷,۶۹۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۵۷,۴۰۱	۲۰.۲۷ %	۲۰۷,۶۲۳	۷۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۸	۳.۵۷ %	۷,۶۹۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۵۵,۸۴۸	۲۰.۲۵ %	۲۰۳,۳۸۶	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۸,۵۸۹	۳.۱۱ %	۷,۶۹۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۵۵,۹۹۹	۲۰.۰۶ %	۲۰۶,۷۰۹	۷۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۸,۳۱۰	۲.۹۸ %	۷,۸۹۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۵۵,۹۹۹	۲۰.۰۶ %	۲۰۶,۷۰۹	۷۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۸,۳۱۰	۲.۹۸ %	۷,۸۹۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۵۵,۹۹۹	۲۰.۰۶ %	۲۰۶,۷۰۹	۷۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۸,۳۱۰	۲.۹۸ %	۷,۸۹۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۵۶,۱۰۴	۱۹.۸۱ %	۲۱۰,۶۱۸	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۸,۲۷۳	۲.۹۲ %	۷,۸۸۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...491 »