ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۵۸,۸۸۳	۱۹.۱۷ %	۲۲۳,۴۹۸	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۰	۵ %	۹,۱۶۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۵۹,۰۱۸	۱۹.۵۶ %	۲۱۹,۵۱۹	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۹	۴.۵۵ %	۹,۱۶۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۵۹,۲۲۵	۱۹.۶۳ %	۲۱۹,۴۴۰	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۷	۴.۴۸ %	۹,۱۵۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۵۹,۲۲۵	۱۹.۶۳ %	۲۱۹,۴۴۰	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۷	۴.۴۸ %	۹,۱۵۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۵۹,۲۲۵	۱۹.۶۴ %	۲۱۹,۴۴۰	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۵	۴.۴۷ %	۹,۱۵۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۶۰,۷۹۸	۲۰.۱۵ %	۲۱۹,۰۶۸	۷۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۴	۴.۱۲ %	۹,۱۴۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۶۰,۶۷۲	۲۰.۲۹ %	۲۱۷,۵۹۷	۷۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۶	۴.۰۸ %	۸,۲۷۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۶۰,۲۸۸	۲۰.۱۲ %	۲۱۹,۵۱۸	۷۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۲۲۴	۳.۷۵ %	۸,۲۶۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۶۱,۹۱۶	۲۰.۶۶ %	۲۱۸,۵۸۱	۷۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۲۲۴	۳.۷۴ %	۷,۷۰۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۶۱,۹۱۶	۲۰.۶۶ %	۲۱۸,۵۸۱	۷۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۲۲۴	۳.۷۵ %	۷,۷۰۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...491 »