ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲,۸۵۱,۷۶۴	۱۷.۱۴ %	۱۳,۴۳۱,۵۵۵	۸۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۹۲	۰.۵۶ %	۲۶۱,۷۶۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲,۹۴۱,۸۰۹	۱۷.۵۵ %	۱۳,۶۲۳,۹۸۸	۸۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۴	۰.۰۸ %	۱۸۴,۵۹۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۲,۸۵۸,۷۹۶	۱۷.۲۶ %	۱۳,۵۰۱,۳۱۰	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۴	۰.۵۸ %	۱۰۵,۲۰۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۲,۸۵۸,۷۹۶	۱۷.۲۶ %	۱۳,۵۰۱,۳۱۰	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۴	۰.۵۸ %	۱۰۵,۱۶۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۲,۸۵۸,۷۹۶	۱۷.۲۶ %	۱۳,۵۰۱,۳۱۰	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۴	۰.۵۸ %	۱۰۵,۱۲۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۸۵۸,۷۹۶	۱۷.۲۶ %	۱۳,۵۰۱,۳۱۰	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۴	۰.۵۸ %	۱۰۵,۰۸۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲,۸۹۳,۷۳۵	۱۷.۵۳ %	۱۳,۴۲۱,۱۲۱	۸۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۴	۰.۵۸ %	۹۴,۳۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲,۸۹۳,۲۳۷	۱۷.۶۹ %	۱۳,۲۶۱,۳۸۹	۸۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۷۱	۰.۶۵ %	۹۳,۶۹۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۲,۹۱۴,۴۰۹	۱۷.۶۷ %	۱۳,۳۷۱,۲۷۵	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۱۶	۰.۷ %	۹۳,۶۵۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۲,۸۹۸,۲۲۷	۱۷.۸۶ %	۱۲,۹۱۷,۹۶۳	۷۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۲۴	۰.۹ %	۲۶۵,۲۶۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...491 »