ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲,۳۰۷,۳۱۶	۱۷.۹۴ %	۹,۵۷۴,۰۹۷	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۶۸	۳.۰۱ %	۵۹۰,۷۰۸	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲,۳۰۷,۳۱۶	۱۷.۹۴ %	۹,۵۷۴,۰۹۷	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۶۸	۳.۰۱ %	۵۹۰,۶۷۱	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲,۳۰۷,۳۱۶	۱۷.۹۴ %	۹,۵۷۴,۰۹۷	۷۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۶۸	۳.۰۱ %	۵۹۰,۶۳۴	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲,۳۰۷,۳۱۶	۱۷.۹۴ %	۹,۵۷۴,۰۹۷	۷۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۶۸	۳.۰۱ %	۵۹۰,۵۹۸	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۳۰۷,۳۱۶	۱۷.۹۸ %	۹,۵۷۴,۰۹۷	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۶۲	۲.۷۹ %	۵۹۰,۵۶۱	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲,۲۵۱,۱۵۹	۱۷.۹۹ %	۹,۵۸۷,۴۲۰	۷۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۸۱	۲.۳۷ %	۳۷۶,۹۷۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۲۴۷,۴۰۹	۱۸.۱۴ %	۹,۶۵۴,۲۸۹	۷۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۳۳	۰.۷۴ %	۳۹۶,۸۰۳	۳.۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲,۲۹۵,۹۶۲	۱۷.۹۷ %	۱۰,۰۹۳,۱۲۰	۷۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۴	۰.۱۸ %	۳۶۷,۰۳۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲,۳۹۹,۳۱۵	۱۷.۸۸ %	۱۰,۵۴۴,۳۷۸	۷۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۳۹	۱.۹۳ %	۲۱۳,۸۸۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲,۴۵۵,۴۹۴	۱۶.۹۱ %	۱۰,۸۲۲,۸۴۴	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۴	۰.۷۳ %	۱,۱۳۹,۳۶۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...491 »