ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱,۲۵۶,۰۶۴	۱۷.۵۲ %	۵,۶۰۹,۱۱۲	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۹۴۷	۲.۷۱ %	۱۰۸,۶۱۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱,۳۱۴,۱۲۱	۱۷.۷۸ %	۵,۷۶۲,۸۴۱	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۱۷	۱.۷۲ %	۱۸۴,۹۴۲	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۱	۱.۲۳ %	۲۴۱,۱۸۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۱	۱.۲۳ %	۲۴۱,۱۵۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۱.۲۳ %	۲۴۱,۱۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۶	۱.۲۲ %	۲۴۱,۰۹۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱,۳۸۶,۸۰۵	۱۷.۹۶ %	۶,۰۰۵,۸۹۳	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۹۰	۱.۹۳ %	۱۸۱,۹۱۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱,۴۵۵,۶۴۵	۱۸.۷۷ %	۶,۰۳۴,۱۸۰	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۹۷	۰.۹۴ %	۱۹۲,۷۷۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱,۵۰۴,۸۶۶	۱۹.۲ %	۶,۰۹۴,۴۷۸	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۱۲	۰.۶۴ %	۱۸۹,۵۱۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱,۴۴۹,۶۹۷	۱۸.۵۴ %	۵,۹۸۱,۹۷۸	۷۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۶۵۸	۳.۴۱ %	۱۲۲,۳۳۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...491 »