ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱,۰۹۴,۵۳۳	۱۷.۶۷ %	۴,۹۳۵,۷۷۵	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱,۵۴۲	۰.۸۳ %	۱۱۱,۴۹۲	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱,۰۹۴,۵۳۳	۱۷.۶۸ %	۴,۹۳۵,۷۷۵	۷۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۷	۰.۸۱ %	۱۱۱,۴۶۹	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱,۰۹۶,۹۵۳	۱۷.۳۷ %	۵,۰۰۲,۷۷۳	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۴۲	۰.۰۴ %	۲۱۱,۹۴۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱,۱۲۴,۴۱۸	۱۷.۴۴ %	۵,۱۰۹,۷۱۵	۷۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲	۰.۰۴ %	۲۱۱,۹۱۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱,۱۸۷,۷۱۰	۱۷.۷۸ %	۵,۳۰۶,۹۸۶	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۴	۱.۰۷ %	۱۱۳,۲۷۲	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱,۱۸۷,۷۱۰	۱۷.۷۸ %	۵,۳۰۶,۹۸۶	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱,۰۶۹	۱.۰۶ %	۱۱۳,۲۴۹	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱,۲۲۲,۱۲۹	۱۷.۸۹ %	۵,۴۲۸,۷۲۶	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۲۹	۱.۰۳ %	۱۱۰,۴۷۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱,۲۲۲,۱۲۹	۱۷.۸۹ %	۵,۴۲۸,۷۲۶	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۲۹	۱.۰۳ %	۱۱۰,۴۵۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۲۲۲,۱۲۹	۱۷.۸۹ %	۵,۴۲۸,۷۲۶	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۴۵۸	۱ %	۱۱۰,۴۲۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۲۱۳,۸۳۸	۱۷.۵۵ %	۵,۴۵۴,۳۹۳	۷۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۹۹	۲.۰۲ %	۱۰۸,۸۱۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...491 »