صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۵۳۴,۸۹۹ | ۲۱.۷۳ % | ۱,۷۹۸,۶۶۰ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۹۳ | ۳.۸ % | ۳۴,۴۱۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۵۳۴,۸۹۹ | ۲۱.۷۳ % | ۱,۷۹۸,۶۶۰ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۹۳ | ۳.۸ % | ۳۴,۴۰۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۵۳۴,۸۹۹ | ۲۱.۷۳ % | ۱,۷۹۸,۶۶۰ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۹۳ | ۳.۸ % | ۳۴,۳۹۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۵۳۴,۸۹۹ | ۲۱.۷۳ % | ۱,۷۹۸,۶۶۰ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۹۳ | ۳.۸ % | ۳۴,۳۸۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۵۳۴,۸۹۹ | ۲۱.۷۳ % | ۱,۷۹۸,۶۶۰ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۹۳ | ۳.۸ % | ۳۴,۳۷۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۵۱۹,۸۳۲ | ۲۱.۵۹ % | ۱,۷۶۷,۳۸۱ | ۷۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۱.۲۴ % | ۹۰,۹۰۴ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۵۱۹,۸۳۲ | ۲۱.۵۹ % | ۱,۷۷۰,۹۶۰ | ۷۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۱.۲۴ % | ۸۷,۶۲۰ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۵۱۹,۸۳۲ | ۲۱.۵۸ % | ۱,۷۷۰,۹۶۰ | ۷۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۶۱ | ۱.۲۱ % | ۸۹,۰۸۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۵۱۷,۷۸۹ | ۲۱.۶۱ % | ۱,۷۵۲,۲۰۸ | ۷۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۲ | ۱.۱۶ % | ۹۸,۸۰۲ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۵۲۲,۷۷۸ | ۲۱.۸۷ % | ۱,۸۰۴,۹۵۹ | ۷۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۹ | ۰.۹۸ % | ۳۹,۲۷۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |