ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۵۴۸,۹۰۹	۱۹.۵۳ %	۲,۱۲۱,۳۳۲	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۵۹	۳.۶۳ %	۳۸,۵۷۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۵۴۵,۷۱۹	۱۹.۳۲ %	۲,۱۱۵,۸۳۸	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۳۹	۴.۴۲ %	۳۸,۵۶۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۴۹,۰۲۱	۱۹.۶ %	۲,۰۹۰,۰۳۲	۷۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۸۳	۴.۴۴ %	۳۷,۸۱۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۵۴۷,۳۴۳	۱۹.۶۳ %	۲,۰۶۲,۹۷۰	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۲۹	۵.۰۴ %	۳۷,۸۰۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۵۴۷,۳۴۳	۱۹.۶۳ %	۲,۰۶۲,۹۷۰	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۲۹	۵.۰۴ %	۳۷,۷۹۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۵۴۷,۳۴۳	۱۹.۶۲ %	۲,۰۶۲,۹۷۰	۷۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۵۸	۵.۰۶ %	۳۷,۷۸۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۵۴۳,۴۵۲	۱۹.۴۴ %	۲,۰۷۰,۷۰۱	۷۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۵۹	۵.۱۶ %	۳۷,۷۷۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۵۳۶,۳۱۹	۱۹.۴۶ %	۲,۰۳۸,۳۰۲	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۹۲	۵.۲۲ %	۳۷,۷۶۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۵۳۴,۱۶۵	۱۹.۴۴ %	۲,۰۲۶,۹۱۶	۷۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۳۳	۵.۳۵ %	۳۹,۸۱۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۵۴۱,۱۵۷	۱۹.۶۴ %	۲,۰۲۹,۰۵۳	۷۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۰۴	۵.۲۱ %	۴۱,۸۶۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...491 »