ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۶۰۹,۱۴۳	۲۳.۰۲ %	۱,۸۰۵,۷۹۸	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۰۰	۳.۷۲ %	۱۳۳,۲۱۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۶۱۳,۸۷۹	۲۳.۴۵ %	۱,۷۸۵,۹۶۳	۶۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۲	۳.۴۳ %	۱۲۸,۳۰۷	۴.۹ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۶۱۳,۸۷۹	۲۳.۴۵ %	۱,۷۸۵,۹۶۳	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۲	۳.۴۳ %	۱۲۸,۲۷۱	۴.۹ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۶۱۳,۸۷۹	۲۳.۴۵ %	۱,۷۸۵,۹۶۳	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۲	۳.۴۳ %	۱۲۸,۲۳۶	۴.۹ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۶۱۱,۴۴۴	۲۳.۴۹ %	۱,۸۰۱,۶۸۰	۶۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۲	۳.۴۵ %	۹۹,۹۳۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۶۱۰,۲۷۶	۲۳.۵۳ %	۱,۸۰۲,۴۵۲	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۰۵	۳.۴۵ %	۹۱,۵۶۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۶۰۵,۶۷۳	۲۳.۴۴ %	۱,۷۹۵,۷۱۹	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۲	۳.۳۸ %	۹۴,۷۷۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۶۰۵,۶۷۳	۲۳.۴۴ %	۱,۷۹۵,۷۱۹	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۲	۳.۳۸ %	۹۴,۷۳۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۵۹۷,۶۹۲	۲۳.۳۴ %	۱,۷۷۹,۶۷۹	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۲	۳.۴۱ %	۹۶,۳۱۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۵۹۷,۶۹۲	۲۳.۳۴ %	۱,۷۷۹,۶۷۹	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۲	۳.۴۱ %	۹۶,۲۷۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...486 »