ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۶۸۰,۵۳۶	۲۴.۰۵ %	۲,۰۱۷,۴۰۵	۷۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۵	۰.۵ %	۱۱۷,۷۶۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۸۳,۱۸۷	۲۴.۱۶ %	۲,۰۲۳,۷۴۶	۷۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۸	۰.۴۲ %	۱۰۸,۶۰۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۸۶,۵۶۷	۲۴.۰۷ %	۲,۰۴۶,۸۸۰	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۷	۰.۴۲ %	۱۰۶,۶۹۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷۱۳,۰۵۸	۲۴.۹۱ %	۲,۰۶۱,۷۶۹	۷۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۳	۰.۴۶ %	۷۴,۳۸۸	۲.۶ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۱۳,۰۵۸	۲۴.۹۱ %	۲,۰۶۱,۷۶۹	۷۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۳	۰.۴۶ %	۷۴,۳۶۳	۲.۶ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷۱۳,۰۵۸	۲۴.۹۱ %	۲,۰۶۲,۸۶۳	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۳	۰.۴۶ %	۷۳,۳۲۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷۱۳,۰۶۰	۲۴.۹۱ %	۲,۰۶۳,۲۷۲	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۰	۰.۴۶ %	۷۳,۲۹۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷۱۳,۰۶۰	۲۴.۹۱ %	۲,۰۶۳,۲۷۲	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۰	۰.۴۶ %	۷۳,۲۷۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷۱۳,۰۶۰	۲۴.۹۱ %	۲,۰۶۳,۲۷۲	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۰	۰.۴۶ %	۷۳,۲۴۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷۰۷,۶۳۳	۲۴.۷۹ %	۲,۰۷۱,۳۶۸	۷۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۵۲	۰.۴۷ %	۶۲,۲۰۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...486 »