ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۵۸۷,۲۳۹	۲۲.۱۶ %	۱,۸۹۳,۱۸۵	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۷	۳.۸ %	۶۹,۴۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۵۸۷,۲۳۹	۲۲.۱۶ %	۱,۸۹۳,۱۸۵	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۵	۳.۷۹ %	۶۹,۴۲۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۸۷,۲۳۹	۲۲.۱۶ %	۱,۸۹۳,۱۸۵	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۵	۳.۷۹ %	۶۹,۴۰۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۵۸۳,۲۸۸	۲۲.۲۳ %	۱,۸۷۰,۳۶۱	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۵	۳.۸۳ %	۶۹,۳۷۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۵۷۳,۲۰۶	۲۲.۱۵ %	۱,۸۴۴,۵۲۶	۷۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۵	۳.۸۸ %	۶۹,۳۵۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۵۷۲,۶۳۴	۲۲.۲ %	۱,۸۳۷,۱۷۸	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۵	۳.۹ %	۶۹,۳۲۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۵۷۷,۴۳۷	۲۲.۲۵ %	۱,۸۴۷,۸۷۸	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۴۳	۳.۷۳ %	۷۳,۱۴۹	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۵۸۴,۵۴۳	۲۲.۴۲ %	۱,۸۵۲,۳۸۰	۷۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۶۶	۳.۴ %	۸۱,۲۵۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۵۸۴,۵۴۳	۲۲.۴۲ %	۱,۸۵۲,۳۸۰	۷۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۶۶	۳.۴ %	۸۱,۲۲۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۵۸۴,۵۴۳	۲۲.۴۲ %	۱,۸۵۲,۳۸۰	۷۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۶۶	۳.۴ %	۸۱,۱۹۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...486 »