ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۴,۴۰۱	۳۲.۹۶ %	۲۲,۷۳۸	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۵,۹۸۰	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۴,۳۲۴	۳۲.۹۲ %	۲۲,۶۲۸	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۵,۹۷۸	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۱۴,۳۳۱	۳۳ %	۲۲,۵۳۸	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۵,۹۸۰	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۱۴,۱۵۸	۳۲.۷۶ %	۲۲,۴۰۳	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۴ %	۶,۰۲۷	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۱۴,۱۵۸	۳۲.۷۶ %	۲۲,۴۰۳	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۴ %	۶,۰۲۵	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۴,۱۵۸	۳۲.۷۶ %	۲۲,۴۰۳	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۴ %	۶,۰۲۴	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۴,۰۸۳	۳۲.۷ %	۲۲,۳۳۵	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۱۴ %	۶,۰۲۵	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۱۳,۹۴۰	۳۲.۴۷ %	۲۲,۳۴۴	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۱۴ %	۶,۰۲۵	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۱۳,۸۸۹	۳۲.۳۹ %	۲۲,۳۹۱	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۱۴ %	۵,۹۷۲	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۱۳,۸۶۸	۳۲.۳۸ %	۲۲,۳۶۰	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۱۴ %	۵,۹۷۴	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...486 »