ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۴,۸۷۵	۳۳.۷۲ %	۲۱,۵۶۵	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۸۲	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۴,۸۷۵	۳۳.۷۲ %	۲۱,۵۶۵	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۸۰	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۴,۹۱۷	۳۳.۷۱ %	۲۱,۶۶۳	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۷۹	۱۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۱۴,۶۲۹	۳۳.۳۶ %	۲۱,۷۶۸	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۶,۸۶۹	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۴,۵۳۱	۳۳.۲۳ %	۲۱,۷۳۵	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۶,۸۶۷	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۱۴,۵۳۸	۳۳.۲ %	۲۱,۷۹۸	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۶,۸۶۶	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۱۴,۵۵۷	۳۳.۳ %	۲۱,۷۷۷	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۶,۷۸۷	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۴,۵۵۷	۳۳.۳ %	۲۱,۷۷۷	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۶,۷۸۶	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۴,۵۵۷	۳۳.۳۱ %	۲۱,۷۷۷	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۶,۷۸۴	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۱۴,۵۹۷	۳۳.۱۶ %	۲۲,۰۰۳	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۶,۸۴۷	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...486 »