ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۴,۳۸۶	۳۲.۳۵ %	۲۱,۹۰۸	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۲.۸۷ %	۶,۸۹۹	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۴,۳۶۳	۳۲.۳۴ %	۲۱,۸۷۶	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۲.۸۷ %	۶,۸۹۷	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۴,۳۸۵	۳۲.۴۳ %	۲۱,۸۰۷	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۲.۸۷ %	۶,۸۹۵	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۴,۳۸۱	۳۲.۴۱ %	۲۱,۸۲۴	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۶۹۴	۱.۵۶ %	۶,۸۹۳	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۴,۳۴۱	۳۲.۲۸ %	۲۱,۹۲۴	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۶۹۴	۱.۵۶ %	۶,۸۹۱	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۴,۴۷۵	۳۲.۵۱ %	۲۱,۸۹۲	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۵ %	۶,۸۹۱	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱۴,۴۷۵	۳۲.۵۱ %	۲۱,۸۹۲	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۵ %	۶,۸۸۹	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۴,۴۷۵	۳۲.۵۱ %	۲۱,۸۹۲	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۵ %	۶,۸۸۸	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۴,۳۸۵	۳۲.۴۸ %	۲۱,۷۴۷	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۶ %	۶,۸۸۶	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۱۴,۳۰۱	۳۲.۵۲ %	۲۱,۵۱۶	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۷ %	۶,۸۸۴	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...486 »