ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۵۵,۹۵۷	۲۱.۶ %	۱۹۲,۰۱۰	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۶۷۳	۲.۱۹ %	۵,۱۵۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۵۵,۹۵۷	۲۱.۶۳ %	۱۹۲,۰۱۰	۷۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۶۷۳	۲.۱۹ %	۴,۸۰۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۵۵,۹۵۷	۲۱.۶۳ %	۱۹۲,۰۱۰	۷۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۶۷۳	۲.۱۹ %	۴,۸۰۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۵۴,۷۵۳	۲۱.۴۲ %	۱۹۰,۱۴۱	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۶۳۸	۲.۲۱ %	۴,۸۰۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۵۶,۷۳۵	۲۱.۴۲ %	۱۹۷,۳۳۱	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۱۲۹	۲.۳۱ %	۴,۳۸۳	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۵۹,۴۴۵	۲۱.۷۱ %	۲۰۳,۷۹۲	۷۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۱۳۵	۲.۲۴ %	۴,۲۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۵۹,۰۹۳	۲۱.۸۵ %	۲۰۱,۱۷۶	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۵,۶۷۶	۲.۱ %	۴,۲۲۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۵۷,۳۱۷	۲۱.۸۹ %	۱۹۷,۶۳۴	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۰.۹۴ %	۴,۱۰۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۵۷,۳۱۷	۲۱.۸۹ %	۱۹۷,۶۳۴	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۰.۹۴ %	۴,۰۹۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۵۷,۳۱۷	۲۱.۸۹ %	۱۹۷,۶۳۴	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۰.۹۴ %	۴,۰۹۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...486 »